周五. 8月 12th, 2022

12亿可转债被否,诉讼不断,龙元建设怎么了?
记者|赵阳戈延了2次又改了2次,龙元建设(600491.SH)的可转债计划,最后还是黄了。来源:证监会官网春节前龙元建设披露,证监会第十八届发审委在2022年第9次工作会议上对公司公开发行可转债进行了审核,最终公司的申请未获得审核通过。后续公司将持续做好各项经营管理工作,同时借助资本市场,继续推动公司主营业务发展。虽然龙元建设在公告中并没有透露这被否的缘由,但从证监会网站上却可以看到一二。项目上涉诉较多来源:证监会官网据披露,发审委在会议上提出的主要问题有关一则诉讼。内容显示,龙元建设涉诉湖州吴兴物联天地创智生态园项目,相应的合同资产和应收账款合计为6666.08万元,已计提减值准备399.95万元,相关诉讼在2021年12月已经一审判决,法院仅支持810万元。龙元建设认为根据其同类型诉讼结果,预计二审改判的可能性较大。对此,发行监管部要求公司明该案件的具体情况。认为二审改判可能性较大的依据,并结合2021年盈利预测,说明是否符合发行条件。从湖州市自然资源和规划局网站上查到,2019年8月16日发布的湖州吴兴物联天地创智生态园(二期)项目规划批前公示显示,该项目位置在浙江省湖州市吴兴区八里店分区,业主为湖州浩成投资有限公司。而在2021年12月9日的回复公告中,龙元建设透露公司的大额诉讼中,其中一个被告正是湖州浩成投资有限公司,案由为“建设工程施工合同纠纷”,诉讼进展为“审理阶段”。根据中国裁判文书网上的披露,龙元建设在湖州吴兴物联天地创智生态园上麻烦多多,被诸多起诉。比如湖州雀立混凝土制品有限公司就起诉过龙元建设,因承建湖州吴兴物联天地创智生态园项目一期工程,龙元建设向原告购买混凝土,计划方量为25000方。但龙元建设这厢出现了欠款,最终法院判龙元建设还钱。这之外上海超富建筑机械设备安装有限公司也告过龙元建设,同样因湖州吴兴物联天地创智生态园工程施工建设需要,龙元建设向原告租赁了4台塔式起重机,这之后也同样出现了付款上的纠纷,最终法院判了龙元建设方面支付租赁费等。这之外,尚有自然人王立伟、沈建康、吴旭等状告龙元建设,而这其中又牵扯出了另一人:史华谦。原来,史华谦系龙元建设聘任的湖州吴兴物联天地创智生态园的项目经理,但该人士在2016年上半年指使人私刻“龙元建设集团股份有限公司湖州吴兴物联天地创智生态园工程项目部”印章1枚,2017年5月就用该枚伪造的项目部印章与吴旭签订下水道管网、道路施工承包协议。这还没完,在2016年下半年,史华谦故技重施,指使人私刻“龙元建设集团股份有限公司湖州吴兴物联天地创智生态园工程项目部施工技术联系章”1枚,用于该项目部工程技术资料的签盖。除了伪造公司印章外,史华谦还有挪用资金的情形存在,最终该人士被依法判刑,而因此受损的龙元建设也只好自吞苦果。根据天眼查显示的开庭信息,龙元建设一直以来都忙于应付诉讼,光2022年来目前就已经有25条开庭记录,从春节后的2月7日算起,尚有8个开庭安排,日程也排到了2022年3月11日。来源:天眼查首个可转债计划夭折至于上述被否掉的可转债计划,“价值”12亿,而这个计划,甚至可以追溯到2019年。公告显示,2019年4月份龙元建设抛出可转债预案,当时是想募约20.23亿元。在2019年12月,龙元建设对预案进行了一次修改,募资上线调整为了19.49亿元。熬到2020年5月份,龙元建设称,相关方案的股东大会决议有效期和授权董事会办理发行具体事宜的授权期限即将在2020年5月20日到期,故需要顺延12个月至2021年5月20日。时间很快来到2021年4月,发行无望的龙元建设再度将有效期延长到了2022年5月20日。也在2021年11月丢出了第二次修改的版本,这一次募资上线下调到了12.52亿元,项目也做了调整,将投到几个PPP项目和补充流动资金。来源:公告原本证监会发审委在2021年12月20日便进行了一次审议,但当时的结果是“暂缓表决”。一直到2022年1月份,方案才宣告了夭折。那么,这对龙元建设的影响几何呢,公司并未描述。资料显示,龙元建设主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础,经过多年发展,形成了以土建施工为核心,建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅,产业联动发展的业务结构;在基础设施建设投资领域,公司也抓住政府与社会资本合作(PPP)的发展契机,成功向市政、基建方向转型,业务涵盖项目投融资、建设施工和项目运营;公司自2016年还开始进军钢结构装配式领域,研发S-SYSTEM产品体系,全体系集成完善度在国内处于领先地位。2021年第四季度经营来看,公司新承接业务量50.26亿元,这也使得2021年1-12月公司的累计新承接业务量达到了189.85亿元。财务数据显示,龙元建设2021年前三季度的营业收入151.58亿元,净利润6.05亿元,货币资金28.15亿元,应收账款和应收票据为40.58亿元,资产负债率79.79%,经营活动产生的现金流量净额为-16.06亿元,应付票据及应付账款合计为160.86亿元,短期借款有44.94亿元。

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